基金经理：程瑶
| 单位净值:1.1005 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.5607 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰民安增利债券A(020033)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 278,996 | 87,536 | 413,823 | 3,425,980 |
| 结算备付金 | 281,606 | 512,565 | 1,410,540 | 3,434,054 |
| 存出保证金 | 17,363 | 37,594 | 106,907 | 110,259 |
| 交易性金融资产 | 95,567,116 | 116,236,145 | 168,561,549 | 202,327,212 |
| 其中：股票投资 | 6,438,664 | 14,664,570 | 61,933,230 | 50,927,295 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 89,128,452 | 101,571,575 | 106,628,320 | 151,399,917 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 11,998,676 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,747,889 | 427,393 | - | 10,526,770 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,962 | 17,802 | 38,005 | 94,353 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 110,907,608 | 117,319,035 | 170,530,825 | 219,918,627 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 200,000 | 44,712,858 | 33,006,798 |
| 应付证券清算款 | 1,630,843 | - | 319,448 | - |
| 应付赎回款 | 109,868 | 235,593 | 31,458 | 763,363 |
| 应付管理人报酬 | 65,138 | 67,517 | 75,700 | 105,064 |
| 应付托管费 | 18,611 | 19,291 | 21,628 | 30,018 |
| 应付销售服务费 | 31,283 | 32,529 | 36,498 | 38,025 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9,153 | 9,011 | 5,845 | 8,783 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,842 | 153,013 | 378,712 | 549,415 |
| 负债合计 | 2,053,738 | 716,954 | 45,582,147 | 34,501,466 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,946,507 | 107,731,216 | 116,286,490 | 166,401,515 |
| 未分配利润 | 7,907,363 | 8,870,865 | 8,662,189 | 19,015,647 |
| 所有者权益合计 | 108,853,870 | 116,602,081 | 124,948,679 | 185,417,161 |
| 负债和所有者权益总计 | 110,907,608 | 117,319,035 | 170,530,825 | 219,918,627 |
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