基金经理：刘杰
| 单位净值:1.1140 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.1140 | 截止日期:2025/06/05 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:--(--) | 涨跌幅:-- | 涨跌额:-- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C(020744)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,576,364 | 842,563 | ||
| 结算备付金 | 1,429 | - | ||
| 存出保证金 | 4,979 | 2,561 | ||
| 交易性金融资产 | 20,373,271 | 11,083,500 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 20,373,271 | 11,083,500 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 78,240 | 9,613 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 22,034,283 | 11,938,237 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 200,148 | 166,958 | ||
| 应付管理人报酬 | 554 | 332 | ||
| 应付托管费 | 111 | 66 | ||
| 应付销售服务费 | 1,915 | 515 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 422 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 15,000 | 5,091 | ||
| 负债合计 | 218,150 | 172,963 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 21,025,807 | 12,937,008 | ||
| 未分配利润 | 790,327 | -1,171,734 | ||
| 所有者权益合计 | 21,816,133 | 11,765,274 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 22,034,283 | 11,938,237 | ||
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