基金经理：饶晓鹏
| 单位净值:2.0888 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:2.8248 | 截止日期:2024/5/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安行业轮动混合(040016)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,517,264 | 41,573,460 | 50,642,807 | 108,429,120 |
| 结算备付金 | 275,407 | 401,545 | 1,908,399 | 366,425 |
| 存出保证金 | 58,267 | 142,519 | 165,163 | 126,028 |
| 交易性金融资产 | 440,670,286 | 497,813,836 | 617,234,557 | 628,534,895 |
| 其中：股票投资 | 440,293,024 | 496,585,104 | 616,194,600 | 628,534,895 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 377,261 | 1,228,732 | 1,039,958 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,031,096 | 1,705,081 | 157,371 | 4,133,124 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 248,655 | 636,950 | 380,814 | 818,694 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 495,800,975 | 542,273,391 | 670,489,112 | 742,408,286 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 34,883 | - | 265,067 | 9,893,239 |
| 应付赎回款 | 408,306 | 1,665,494 | 313,183 | 2,597,334 |
| 应付管理人报酬 | 492,080 | 725,409 | 845,531 | 832,158 |
| 应付托管费 | 82,013 | 120,902 | 140,922 | 138,693 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 9 | 5 | 5 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 924,705 | 1,543,980 | 2,197,840 | 1,841,733 |
| 负债合计 | 1,941,996 | 4,055,790 | 3,762,549 | 15,303,157 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 236,636,630 | 236,880,101 | 262,547,467 | 243,982,980 |
| 未分配利润 | 257,222,349 | 301,337,500 | 404,179,096 | 483,122,149 |
| 所有者权益合计 | 493,858,978 | 538,217,601 | 666,726,563 | 727,105,129 |
| 负债和所有者权益总计 | 495,800,975 | 542,273,391 | 670,489,112 | 742,408,286 |
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