单位(元)华安月安鑫短期理财债券B(040034)资产负债表 |
报告期 |
2019/12/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
18,364 |
13,155,486 |
3,473,723 |
12,789,736 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
289,800,265 |
298,301,047 |
1,069,922,125 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
4 |
23,753 |
655,763 |
2,145,971 |
应收股利 |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
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其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
18,368 |
302,979,504 |
302,430,533 |
1,084,857,832 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
- |
47,119 |
26,293 |
94,152 |
应付托管费 |
- |
12,565 |
7,012 |
25,107 |
应付销售服务费 |
- |
14,105 |
8,680 |
17,261 |
应付交易费用 |
- |
2,470 |
3,520 |
3,422 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
1,135,154 |
617,435 |
2,015,461 |
其他负债 |
18,368 |
39,104 |
38,607 |
114,000 |
负债合计 |
18,368 |
1,250,517 |
701,546 |
2,269,403 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
301,728,987 |
301,728,987 |
1,082,588,429 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
- |
301,728,987 |
301,728,987 |
1,082,588,429 |
负债和所有者权益总计 |
18,368 |
302,979,504 |
302,430,533 |
1,084,857,832 |
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