单位(元)华安7日鑫短期理财债券A(040042)资产负债表 |
报告期 |
2015/1/28 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
2013/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,051,850 |
2,242,374 |
20,578,857 |
91,232,692 |
结算备付金 |
165,217 |
165,000 |
164,500 |
164,286 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
- |
10,013,634 |
20,019,347 |
40,034,980 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
10,013,634 |
20,019,347 |
40,034,980 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
14,850,252 |
13,940,129 |
11,500,000 |
68,500,163 |
应收证券清算款 |
- |
3,002,803 |
- |
- |
应收利息 |
9,737 |
356,110 |
509,144 |
1,562,150 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
16,072,000 |
其他资产 |
- |
- |
1,250 |
- |
资产总计 |
23,077,057 |
29,720,051 |
52,773,098 |
217,566,271 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
2,999,879 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
491,662 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
5,081 |
7,740 |
13,939 |
30,070 |
应付托管费 |
1,506 |
2,294 |
4,130 |
8,910 |
应付销售服务费 |
4,134 |
4,354 |
8,198 |
15,307 |
应付交易费用 |
3,349 |
1,578 |
7,543 |
3,152 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
361 |
- |
应付利润 |
6,163 |
15,238 |
24,816 |
116,285 |
其他负债 |
3,000 |
379,000 |
232,664 |
299,000 |
负债合计 |
23,232 |
410,205 |
3,783,191 |
472,723 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,053,824 |
29,309,846 |
48,989,907 |
217,093,548 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
23,053,824 |
29,309,846 |
48,989,907 |
217,093,548 |
负债和所有者权益总计 |
23,077,057 |
29,720,051 |
52,773,098 |
217,566,271 |
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