基金经理：郭子琨
| 单位净值:1.3003 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.3003 | 截止日期:2024/6/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:55.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国全球债券(QDII)人民币A(100050)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 55,756,726 | 31,079,791 | 11,110,340 | 42,041,220 |
| 结算备付金 | 39,564,832 | 16,162,140 | 18,456,873 | 3,359,013 |
| 存出保证金 | 29,406,556 | 21,912,500 | 4,012,800 | 2,656,520 |
| 交易性金融资产 | 3,159,342,393 | 1,086,405,873 | 455,049,883 | 183,185,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 249,117 |
| 基金投资 | 97,253 | 92,627 | 84,951 | 167,481 |
| 债券投资 | 3,159,245,140 | 1,086,313,247 | 454,964,932 | 182,768,401 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 376,280,130 | 99,991,223 | 19,995,014 | 10,000,000 |
| 应收证券清算款 | 2,576,332 | 35,750 | 12,466 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 999 |
| 应收申购款 | 197,294,190 | 2,405,903 | 54,411,038 | 172,093 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,860,221,161 | 1,257,993,180 | 563,048,413 | 241,414,845 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 50,219,689 | 2,907,904 | 14,092,377 |
| 应付赎回款 | 32,458,350 | 1,290,811 | 39,859,034 | 431,163 |
| 应付管理人报酬 | 1,372,319 | 413,726 | 216,513 | 167,795 |
| 应付托管费 | 274,464 | 82,745 | 43,303 | 41,016 |
| 应付销售服务费 | 26,016 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 252,948 | 88,571 | 33,759 | 38,049 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,385 | 240,744 | 248,137 | 129,836 |
| 负债合计 | 34,568,482 | 52,336,287 | 43,308,649 | 14,900,236 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,938,240,252 | 931,096,044 | 415,753,693 | 190,865,227 |
| 未分配利润 | 887,412,427 | 274,560,849 | 103,986,070 | 35,649,382 |
| 所有者权益合计 | 3,825,652,679 | 1,205,656,893 | 519,739,763 | 226,514,609 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,860,221,161 | 1,257,993,180 | 563,048,413 | 241,414,845 |
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