基金经理：张坤
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:1.0420 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:47.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 230,635,940 | 251,193,889 | 289,572,854 | 300,139,718 |
| 结算备付金 | - | - | - | 836 |
| 存出保证金 | - | - | - | 64,387 |
| 交易性金融资产 | 3,967,573,476 | 4,644,168,170 | 4,813,016,093 | 4,957,490,885 |
| 其中：股票投资 | 3,967,573,476 | 4,644,168,170 | 4,813,016,093 | 4,957,490,885 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 21,034,927 | 16,905,879 | 19,776,921 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 13,178,972 | 19,938,484 | 1,067,667 | 22,309,200 |
| 应收申购款 | 5,687,214 | 5,185,819 | 7,260,962 | 22,515,137 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,217,075,602 | 4,941,521,289 | 5,127,823,455 | 5,322,297,083 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 157 | 21,812,177 | 23,850,121 | 19,617,167 |
| 应付赎回款 | 12,781,226 | 6,820,151 | 14,971,993 | 48,580,665 |
| 应付管理人报酬 | 5,225,772 | 6,180,211 | 6,558,678 | 6,285,607 |
| 应付托管费 | 1,219,347 | 1,442,049 | 1,530,358 | 1,466,642 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 267,158 | 259,331 | 363,156 | 934,493 |
| 负债合计 | 19,493,660 | 36,513,919 | 47,274,306 | 76,884,574 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,661,696,347 | 4,878,254,698 | 5,130,201,515 | 4,853,389,489 |
| 未分配利润 | -464,114,405 | 26,752,672 | -49,652,366 | 392,023,020 |
| 所有者权益合计 | 4,197,581,942 | 4,905,007,370 | 5,080,549,149 | 5,245,412,509 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,217,075,602 | 4,941,521,289 | 5,127,823,455 | 5,322,297,083 |
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