单位(元)工银瑞信睿智A(150055)资产负债表 |
报告期 |
2020/2/17 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
9,354,175 |
10,288,429 |
16,392,786 |
10,135,127 |
结算备付金 |
- |
97,851 |
- |
- |
存出保证金 |
18,024 |
7,432 |
12,224 |
29,547 |
交易性金融资产 |
145,938,730 |
145,910,807 |
167,294,564 |
148,955,490 |
其中:股票投资 |
145,938,730 |
145,910,807 |
167,294,564 |
148,955,490 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
36,509,074 |
- |
40,122 |
应收利息 |
11,881 |
2,369 |
2,476 |
2,223 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
37,621 |
33,109 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
155,322,810 |
192,815,962 |
183,739,671 |
159,195,617 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
4,451,482 |
- |
应付赎回款 |
1,015,745 |
37,531,029 |
125,358 |
743,861 |
应付管理人报酬 |
69,244 |
158,769 |
140,559 |
139,354 |
应付托管费 |
13,849 |
31,754 |
28,112 |
27,871 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
73,156 |
67,432 |
30,942 |
34,946 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
258,692 |
276,533 |
157,833 |
242,794 |
负债合计 |
1,430,686 |
38,065,516 |
4,934,285 |
1,188,826 |
所有者权益 |
实收基金 |
113,950,970 |
121,105,298 |
149,009,380 |
156,764,892 |
未分配利润 |
39,941,154 |
33,645,147 |
29,796,006 |
1,241,899 |
所有者权益合计 |
153,892,124 |
154,750,446 |
178,805,385 |
158,006,791 |
负债和所有者权益总计 |
155,322,810 |
192,815,962 |
183,739,671 |
159,195,617 |
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