基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0230 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4520 | 截止日期:2020/6/16 | ||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安沪深300指数分级A(150104)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/16 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,717,332 | 18,815,710 | 20,014,268 | 13,612,713 |
| 结算备付金 | 58,579 | 20,548 | 11,550 | 65,350 |
| 存出保证金 | 69,443 | 9,162 | 2,896 | 4,350 |
| 交易性金融资产 | 132,048 | 306,237,539 | 271,339,885 | 213,089,783 |
| 其中：股票投资 | 132,048 | 306,227,239 | 271,339,885 | 213,048,783 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 10,300 | - | 41,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 9,226 | - |
| 应收利息 | 7,113 | 3,733 | 3,570 | 2,683 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 155,036 | 20,886 | 29,840 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,984,515 | 325,241,729 | 291,402,280 | 226,804,718 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,177 | - | 50 | - |
| 应付赎回款 | 1,115,506 | 612,272 | 138,964 | 22,174 |
| 应付管理人报酬 | - | 266,481 | 231,900 | 198,524 |
| 应付托管费 | - | 58,626 | 51,018 | 43,675 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 71,971 | 35,990 | 29,695 |
| 应交税费 | - | 0 | - | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 29,842 | 230,185 | 171,548 | 278,071 |
| 负债合计 | 1,148,525 | 1,239,535 | 629,470 | 572,140 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,406,238 | 186,098,959 | 183,065,115 | 180,619,991 |
| 未分配利润 | 4,429,752 | 137,903,235 | 107,707,695 | 45,612,587 |
| 所有者权益合计 | 10,835,990 | 324,002,194 | 290,772,810 | 226,232,578 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,984,515 | 325,241,729 | 291,402,280 | 226,804,718 |
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