单位(元)易方达中小板指数分级进取(150107)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
46,907,213 |
28,717,761 |
24,648,788 |
21,142,948 |
结算备付金 |
75,885 |
740,195 |
- |
1,181,630 |
存出保证金 |
198,936 |
36,806 |
31,675 |
46,741 |
交易性金融资产 |
757,951,885 |
366,254,819 |
279,103,803 |
337,586,822 |
其中:股票投资 |
757,951,885 |
366,254,819 |
279,103,803 |
337,465,922 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
120,900 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
8,886,504 |
- |
430,921 |
应收利息 |
8,356 |
6,419 |
4,105 |
4,703 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
1,402,340 |
575,514 |
736,002 |
111,101 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
806,544,615 |
405,218,018 |
304,524,374 |
360,504,866 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
843,344 |
- |
1,289,606 |
- |
应付赎回款 |
386,973 |
15,177,567 |
127,779 |
3,568,241 |
应付管理人报酬 |
631,648 |
319,431 |
253,842 |
319,112 |
应付托管费 |
138,963 |
70,275 |
55,845 |
70,205 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
134,859 |
183,231 |
35,691 |
173,009 |
应交税费 |
- |
0 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
264,518 |
329,176 |
458,722 |
408,413 |
负债合计 |
2,400,304 |
16,079,680 |
2,221,484 |
4,538,979 |
所有者权益 |
实收基金 |
676,020,988 |
389,923,204 |
226,594,623 |
231,202,198 |
未分配利润 |
128,123,323 |
-784,867 |
75,708,267 |
124,763,689 |
所有者权益合计 |
804,144,311 |
389,138,338 |
302,302,890 |
355,965,886 |
负债和所有者权益总计 |
806,544,615 |
405,218,018 |
304,524,374 |
360,504,866 |
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