基金经理：
| 单位净值:0.8220 | 净值增长率:3.79% | 累计净值:2.0800 | 截止日期:2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信诚中证TMT产业主题指数分级B(150174)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,039,731 | 7,066,415 | 7,760,588 | 8,151,250 |
| 结算备付金 | - | 10,382 | - | - |
| 存出保证金 | 7,348 | 14,868 | 7,243 | 10,841 |
| 交易性金融资产 | 99,685,468 | 129,316,495 | 130,683,720 | 130,301,379 |
| 其中：股票投资 | 99,671,468 | 129,250,295 | 130,644,720 | 130,301,379 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 14,000 | 66,200 | 39,000 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 905,129 | 395,266 | 921,580 | - |
| 应收利息 | 607 | 1,374 | 1,656 | 1,558 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 56,058 | 298,469 | 64,044 | 134,676 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 106,694,343 | 137,103,270 | 139,438,831 | 138,599,703 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 16 |
| 应付赎回款 | 818,503 | 760,256 | 449,246 | 271,236 |
| 应付管理人报酬 | 94,935 | 108,298 | 117,856 | 110,576 |
| 应付托管费 | 20,886 | 23,826 | 25,928 | 24,327 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 39,170 | 45,200 | 59,343 | 48,237 |
| 应交税费 | - | 0 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 232,294 | 206,196 | 335,427 | 576,450 |
| 负债合计 | 1,205,788 | 1,143,775 | 987,801 | 1,030,841 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 79,603,355 | 103,628,087 | 125,319,164 | 152,156,774 |
| 未分配利润 | 25,885,200 | 32,331,407 | 13,131,866 | -14,587,912 |
| 所有者权益合计 | 105,488,555 | 135,959,494 | 138,451,030 | 137,568,862 |
| 负债和所有者权益总计 | 106,694,343 | 137,103,270 | 139,438,831 | 138,599,703 |
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