基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.1470 | 净值增长率:6.11% | 累计净值:0.3540 | 截止日期:2020/12/30 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中航军工指数分级B(150222)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 105,106,879 | 44,886,493 | 80,236,697 | 57,144,527 |
| 结算备付金 | 284,215 | 35,248 | - | - |
| 存出保证金 | 762,736 | 518,320 | 119,121 | 245,238 |
| 交易性金融资产 | 1,226,402,211 | 561,690,670 | 960,766,123 | 827,218,588 |
| 其中：股票投资 | 1,226,402,211 | 561,690,670 | 960,766,123 | 827,218,588 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 12,772,902 | 26,227 | - | - |
| 应收利息 | 35,836 | 14,599 | 68,796 | 23,960 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,913,752 | 3,572,279 | 421,994 | 559,356 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,357,278,530 | 610,743,836 | 1,041,612,731 | 885,191,669 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 50,787,440 | 5,131,840 | 2,120,863 | 951,320 |
| 应付管理人报酬 | 1,014,382 | 485,187 | 680,025 | 710,618 |
| 应付托管费 | 202,876 | 97,037 | 136,005 | 142,124 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 748,360 | 502,546 | 291,060 | 132,218 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 568,171 | 396,675 | 447,446 | 367,748 |
| 负债合计 | 53,321,229 | 6,613,285 | 3,675,399 | 2,304,027 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,108,941,893 | 840,264,008 | 1,510,745,455 | 1,315,714,006 |
| 未分配利润 | 195,015,408 | -236,133,457 | -472,808,123 | -432,826,364 |
| 所有者权益合计 | 1,303,957,301 | 604,130,551 | 1,037,937,332 | 882,887,642 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,357,278,530 | 610,743,836 | 1,041,612,731 | 885,191,669 |
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