基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9820 | 净值增长率:3.92% | 累计净值:0.4340 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华互联网分级B(150246)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,119,304 | 9,510,101 | 7,092,994 | 6,314,609 |
| 结算备付金 | - | 96,253 | - | - |
| 存出保证金 | 17,651 | 8,120 | 7,661 | 18,940 |
| 交易性金融资产 | 109,365,224 | 166,967,344 | 127,651,310 | 110,101,501 |
| 其中：股票投资 | 109,365,224 | 166,967,344 | 127,651,310 | 110,101,501 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 668,332 | 191,672 | 686,212 | 1,151,649 |
| 应收利息 | 735 | 1,917 | 1,646 | 1,316 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 165,852 | 1,443,774 | 169,233 | 21,965 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 117,337,098 | 178,219,181 | 135,609,056 | 117,609,980 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,665,829 | 2,117,063 | 722,955 | 267,352 |
| 应付管理人报酬 | 99,785 | 135,212 | 113,309 | 92,495 |
| 应付托管费 | 21,953 | 29,747 | 24,928 | 20,349 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 51,115 | 29,322 | 43,859 | 34,013 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 218,802 | 167,345 | 216,173 | 379,589 |
| 负债合计 | 2,057,483 | 2,478,688 | 1,121,225 | 793,799 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 107,573,221 | 180,218,633 | 184,812,029 | 195,905,907 |
| 未分配利润 | 7,706,393 | -4,478,141 | -50,324,198 | -79,089,726 |
| 所有者权益合计 | 115,279,614 | 175,740,492 | 134,487,831 | 116,816,181 |
| 负债和所有者权益总计 | 117,337,098 | 178,219,181 | 135,609,056 | 117,609,980 |
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