单位(元)华宝中证1000指数分级A(150263)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/18 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,687,186 |
3,026,941 |
2,706,236 |
2,897,113 |
结算备付金 |
20,818 |
1,904 |
- |
- |
存出保证金 |
3,124 |
1,627 |
1,145 |
3,126 |
交易性金融资产 |
39,433,707 |
45,006,375 |
44,173,304 |
45,571,341 |
其中:股票投资 |
39,433,707 |
45,006,375 |
44,169,010 |
45,566,453 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
4,295 |
4,888 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,326,540 |
- |
525,552 |
39,645 |
应收利息 |
21,222 |
625 |
598 |
586 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
4,713 |
- |
12,079 |
44,733 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,497,311 |
48,037,472 |
47,418,914 |
48,556,543 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,641,354 |
208,045 |
97,574 |
16,964 |
应付管理人报酬 |
21,525 |
38,436 |
39,237 |
39,212 |
应付托管费 |
4,736 |
8,456 |
8,632 |
8,627 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
15,775 |
22,158 |
13,140 |
56,901 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
103,371 |
114,874 |
120,255 |
118,354 |
负债合计 |
1,786,761 |
391,969 |
278,838 |
240,057 |
所有者权益 |
实收基金 |
100,098,449 |
120,419,918 |
137,101,021 |
148,034,289 |
未分配利润 |
-58,387,898 |
-72,774,415 |
-89,960,945 |
-99,717,803 |
所有者权益合计 |
41,710,550 |
47,645,503 |
47,140,076 |
48,316,487 |
负债和所有者权益总计 |
43,497,311 |
48,037,472 |
47,418,914 |
48,556,543 |
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