单位(元)中融一带一路分级B(150266)资产负债表 |
报告期 |
2021/1/20 |
2020/11/4 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
资产 |
银行存款 |
93,520 |
12,911,122 |
10,508,632 |
11,393,824 |
结算备付金 |
- |
18,090 |
12,568 |
51,918 |
存出保证金 |
110,288 |
93,010 |
9,283 |
11,662 |
交易性金融资产 |
- |
129,461,147 |
139,469,487 |
163,535,794 |
其中:股票投资 |
- |
129,461,147 |
139,469,487 |
163,535,794 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
1,858,362 |
467,336 |
175,996 |
应收利息 |
19,659 |
20,547 |
2,231 |
2,572 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
10,990 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
223,468 |
144,362,277 |
150,469,536 |
175,182,758 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
5,941,883 |
629,855 |
190,192 |
应付管理人报酬 |
- |
19,247 |
123,011 |
142,603 |
应付托管费 |
- |
4,234 |
27,062 |
31,373 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
161 |
101,866 |
17,552 |
30,556 |
应交税费 |
- |
2 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
141,519 |
190,761 |
负债合计 |
149,161 |
6,257,907 |
938,999 |
585,486 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
269,477,360 |
334,768,485 |
375,748,038 |
未分配利润 |
- |
-131,372,989 |
-185,237,948 |
-201,150,766 |
所有者权益合计 |
74,307 |
138,104,371 |
149,530,537 |
174,597,272 |
负债和所有者权益总计 |
223,468 |
144,362,277 |
150,469,536 |
175,182,758 |
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