单位(元)中融中证白酒指数分级A(150285)资产负债表 |
| 报告期 |
2016/5/5 |
2015/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
29,615 |
52,967,361 |
| 结算备付金 |
- |
601 |
| 存出保证金 |
59,502 |
7,227 |
| 交易性金融资产 |
3,205,198 |
- |
| 其中：股票投资 |
3,205,198 |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
180,898 |
169,301 |
| 应收利息 |
2,085 |
3,229 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
23,000 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
3,477,298 |
53,170,719 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
220,888 |
234,796 |
| 应付管理人报酬 |
561 |
2,883 |
| 应付托管费 |
123 |
634 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
5,979 |
10,752 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
18,274 |
128,941 |
| 负债合计 |
245,825 |
378,006 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,762,986 |
48,875,754 |
| 未分配利润 |
468,486 |
3,916,958 |
| 所有者权益合计 |
3,231,473 |
52,792,713 |
| 负债和所有者权益总计 |
3,477,298 |
53,170,719 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
