单位(元)中融国证钢铁行业指数分级A(150287)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,929,261 |
27,765,562 |
17,345,439 |
11,603,253 |
结算备付金 |
- |
15,433 |
171,487 |
74,013 |
存出保证金 |
108,715 |
171,179 |
66,584 |
139,941 |
交易性金融资产 |
77,928,798 |
185,150,037 |
227,327,324 |
155,941,231 |
其中:股票投资 |
77,928,798 |
185,150,037 |
227,327,324 |
155,941,231 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,375,412 |
363,230 |
- |
192,171 |
应收利息 |
3,942 |
9,904 |
7,745 |
5,276 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
11,680,344 |
52,294 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
85,346,128 |
213,475,346 |
256,598,923 |
168,008,179 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
10,558 |
9,388,905 |
- |
应付赎回款 |
1,376,817 |
14,123,714 |
1,637,671 |
377,218 |
应付管理人报酬 |
80,977 |
192,445 |
182,031 |
139,647 |
应付托管费 |
17,815 |
42,338 |
40,047 |
30,722 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
78,801 |
117,792 |
72,817 |
53,774 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
206,518 |
228,560 |
208,546 |
154,855 |
负债合计 |
1,760,928 |
14,715,408 |
11,530,017 |
756,217 |
所有者权益 |
实收基金 |
209,502,743 |
569,940,216 |
674,953,064 |
439,908,792 |
未分配利润 |
-125,917,543 |
-371,180,278 |
-429,884,157 |
-272,656,829 |
所有者权益合计 |
83,585,200 |
198,759,938 |
245,068,907 |
167,251,962 |
负债和所有者权益总计 |
85,346,128 |
213,475,346 |
256,598,923 |
168,008,179 |
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