基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.4711 | 净值增长率:2.57% | 累计净值:0.4862 | 截止日期:2020/11/27 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方中证国有企业改革指数分级B(150296)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/11/30 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,032,292 | 8,621,992 | 600,453 | 3,606,660 |
| 结算备付金 | 2,361 | 9,885 | 92,346 | - |
| 存出保证金 | 42,396 | 29,607 | 26,112 | 37,528 |
| 交易性金融资产 | 124,801,625 | 138,013,739 | 163,300,126 | 161,732,311 |
| 其中：股票投资 | 123,603,925 | 137,112,469 | 155,639,146 | 156,472,433 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,197,700 | 901,270 | 7,660,980 | 5,259,878 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,690,908 | 25,093 | 281,869 | 5,651 |
| 应收利息 | 35,967 | 8,749 | 209,457 | 54,863 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 53,649 | 74,959 | 24,806 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 132,605,550 | 146,762,714 | 164,585,322 | 165,461,819 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 113 | - | - |
| 应付赎回款 | 2,185,813 | 2,055,637 | 412,227 | 668,442 |
| 应付管理人报酬 | 109,701 | 117,928 | 136,438 | 131,843 |
| 应付托管费 | 21,940 | 23,586 | 27,288 | 26,369 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 2,006 | 3,645 | 3,095 | 4,561 |
| 应交税费 | 1 | - | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 166,829 | 220,518 | 220,423 | 171,743 |
| 负债合计 | 2,486,289 | 2,421,426 | 799,471 | 1,002,958 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 137,248,067 | 182,931,183 | 214,855,674 | 240,460,103 |
| 未分配利润 | -7,128,806 | -38,589,895 | -51,069,823 | -76,001,241 |
| 所有者权益合计 | 130,119,261 | 144,341,287 | 163,785,851 | 164,458,862 |
| 负债和所有者权益总计 | 132,605,550 | 146,762,714 | 164,585,322 | 165,461,819 |
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