基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0024 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3539 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安创业板50指数分级A(150303)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,436,301 | 96,203,602 | 40,448,992 | 49,307,648 |
| 结算备付金 | 460,073 | 35,679 | - | 77,980 |
| 存出保证金 | 224,910 | 87,162 | 142,671 | 165,195 |
| 交易性金融资产 | 813,185,437 | 904,450,093 | 630,379,543 | 840,304,598 |
| 其中：股票投资 | 813,185,437 | 904,450,093 | 630,379,543 | 840,304,598 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 17,637,602 | - | - | 1,128,038 |
| 应收利息 | 11,743 | 12,659 | 7,809 | 18,980 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,741,161 | 15,078,411 | 2,671,285 | 559,625 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 885,697,227 | 1,015,867,605 | 673,650,300 | 891,562,065 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 37,923,814 | 218 | - |
| 应付赎回款 | 26,665,053 | 9,654,227 | 6,188,393 | 3,062,991 |
| 应付管理人报酬 | 742,474 | 696,908 | 553,600 | 643,154 |
| 应付托管费 | 163,344 | 153,320 | 121,792 | 141,494 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 956,488 | 410,270 | 497,610 | 647,943 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 347,368 | 207,192 | 270,776 | 190,060 |
| 负债合计 | 28,874,727 | 49,045,731 | 7,632,390 | 4,685,643 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,513,880,132 | 2,231,522,849 | 2,147,189,664 | 3,531,878,733 |
| 未分配利润 | -657,057,633 | -1,264,700,974 | -1,481,171,753 | -2,645,002,311 |
| 所有者权益合计 | 856,822,499 | 966,821,875 | 666,017,910 | 886,876,422 |
| 负债和所有者权益总计 | 885,697,227 | 1,015,867,605 | 673,650,300 | 891,562,065 |
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