单位(元)交银中证互联网金融指数分级B(150318)资产负债表 |
报告期 |
2020/11/5 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,835,506 |
4,723,850 |
4,575,893 |
4,478,678 |
结算备付金 |
56,527 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
9,162 |
2,551 |
2,064 |
5,660 |
交易性金融资产 |
61,571,657 |
73,140,542 |
78,640,792 |
83,177,477 |
其中:股票投资 |
61,571,657 |
73,140,542 |
78,640,792 |
82,477,057 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
700,420 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
3,957,722 |
- |
- |
- |
应收利息 |
14,821 |
954 |
1,098 |
18,507 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
31,678 |
2,228 |
1,039 |
其他资产 |
4,182 |
- |
- |
- |
资产总计 |
73,449,577 |
77,899,575 |
83,222,074 |
87,681,361 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
- |
应付赎回款 |
5,217,336 |
107,564 |
46,316 |
22,880 |
应付管理人报酬 |
11,709 |
61,130 |
69,146 |
70,112 |
应付托管费 |
2,576 |
13,449 |
15,212 |
15,425 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
17,073 |
49,330 |
14,836 |
21,398 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
172,693 |
139,577 |
180,029 |
166,486 |
负债合计 |
5,421,387 |
371,049 |
325,539 |
296,301 |
所有者权益 |
实收基金 |
100,610,333 |
121,653,017 |
135,304,300 |
148,522,356 |
未分配利润 |
-32,582,144 |
-44,124,492 |
-52,407,765 |
-61,137,296 |
所有者权益合计 |
68,028,190 |
77,528,526 |
82,896,535 |
87,385,060 |
负债和所有者权益总计 |
73,449,577 |
77,899,575 |
83,222,074 |
87,681,361 |
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