单位(元)银华中证一带一路主题指数分级A(150353)资产负债表 |
报告期 |
2016/6/30 |
2016/6/24 |
2016/6/14 |
2015/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,869,523 |
4,654,580 |
859,634 |
1,768,490 |
结算备付金 |
1,281 |
1,281 |
1,281 |
1,142,857 |
存出保证金 |
7,919 |
7,919 |
7,919 |
- |
交易性金融资产 |
157,696 |
360,537 |
4,624,538 |
- |
其中:股票投资 |
157,696 |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
704,281 |
15,002,921 |
应收利息 |
942 |
377 |
3,301 |
2,005 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
11,000 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,037,361 |
5,024,693 |
6,200,954 |
17,927,273 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
821,363 |
95,765 |
应付管理人报酬 |
- |
- |
2,465 |
20,366 |
应付托管费 |
- |
- |
493 |
4,073 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
200 |
- |
5,422 |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
- |
91,209 |
135,361 |
负债合计 |
200 |
- |
924,009 |
255,565 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,126,822 |
5,024,693 |
5,276,944 |
17,646,621 |
未分配利润 |
-89,662 |
- |
- |
25,087 |
所有者权益合计 |
5,037,160 |
5,024,693 |
5,276,944 |
17,671,708 |
负债和所有者权益总计 |
5,037,361 |
5,024,693 |
6,200,954 |
17,927,273 |
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