基金经理：张沛
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银河钱包货币A(150988)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 475,755,349 | 523,479,802 | 2,538,504,659 | 552,988,757 |
| 结算备付金 | 6,513,515 | 52,073,312 | 54,651,945 | 105,516,900 |
| 存出保证金 | 7,734 | 7,072 | - | 7,731 |
| 交易性金融资产 | 965,229,475 | 3,568,874,369 | 5,410,552,979 | 9,109,667,134 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 944,920,298 | 3,548,791,840 | 5,410,552,979 | 9,107,210,490 |
| 资产支持证券投资 | 20,309,177 | 20,082,529 | - | 2,456,644 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 797,909,092 | 1,958,751,652 | 1,740,227,165 | 2,165,310,358 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 236,215,842 | 85,004,429 | 411,223,701 | 65,000,173 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,481,631,007 | 6,188,190,635 | 10,155,160,449 | 11,998,491,052 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 750,108,922 | 700,116,649 | 300,059,729 |
| 应付证券清算款 | 198,948,603 | - | 740,000,000 | 35,179,167 |
| 应付赎回款 | 7,727 | - | - | 493 |
| 应付管理人报酬 | 455,333 | 1,064,717 | 1,234,002 | 1,840,342 |
| 应付托管费 | 151,778 | 354,906 | 411,334 | 613,447 |
| 应付销售服务费 | 45,017 | 75,612 | 87,224 | 125,277 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 12,327 | 13,308 | 33,451 | 61,781 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 154,992 | 643,262 | 426,330 | 609,170 |
| 其他负债 | 284,564 | 156,915 | 234,696 | 168,840 |
| 负债合计 | 200,060,341 | 752,417,642 | 1,442,543,685 | 338,658,244 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,281,570,666 | 5,435,772,993 | 8,712,616,764 | 11,659,832,808 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 2,281,570,666 | 5,435,772,993 | 8,712,616,764 | 11,659,832,808 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,481,631,007 | 6,188,190,635 | 10,155,160,449 | 11,998,491,052 |
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