单位(元)富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/9/19 |
资产 |
银行存款 |
182,678 |
362,338 |
329,960 |
1,041,295,618 |
结算备付金 |
19,791 |
95,496 |
7,880 |
- |
存出保证金 |
21,075 |
14,506 |
925,409 |
- |
交易性金融资产 |
17,501,307 |
27,858,570 |
35,826,472 |
16,378,471 |
其中:股票投资 |
17,501,307 |
27,858,570 |
35,826,472 |
16,378,471 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
965,717 |
- |
- |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
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其他资产 |
- |
75,616 |
- |
79,855 |
资产总计 |
17,724,852 |
29,372,243 |
37,089,720 |
1,057,753,944 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
1,239,880 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
7,014 |
10,072 |
17,078 |
43,465 |
应付托管费 |
1,403 |
2,014 |
3,416 |
8,693 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
47,384 |
76,853 |
111,934 |
4,349 |
负债合计 |
55,802 |
1,328,820 |
132,428 |
56,507 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,540,740 |
31,540,740 |
34,540,740 |
1,059,540,740 |
未分配利润 |
-1,871,690 |
-3,497,317 |
2,416,553 |
-1,843,302 |
所有者权益合计 |
17,669,050 |
28,043,423 |
36,957,293 |
1,057,697,438 |
负债和所有者权益总计 |
17,724,852 |
29,372,243 |
37,089,720 |
1,057,753,944 |
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