单位(元)华宝深创100ETF(159716)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,816,257 |
2,464,196 |
1,538,745 |
2,071,991 |
结算备付金 |
2,138 |
0 |
0 |
10,048 |
存出保证金 |
1,184 |
1,101 |
790 |
771 |
交易性金融资产 |
107,892,592 |
124,346,702 |
126,737,082 |
158,885,715 |
其中:股票投资 |
107,892,592 |
124,346,702 |
126,737,082 |
158,885,715 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
71,776 |
70,899 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
109,783,948 |
126,958,515 |
128,276,616 |
161,044,141 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
45,605 |
52,051 |
56,818 |
63,440 |
应付托管费 |
9,121 |
10,410 |
11,364 |
12,688 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
172,444 |
136,680 |
200,817 |
104,326 |
负债合计 |
227,170 |
199,141 |
268,998 |
180,454 |
所有者权益 |
实收基金 |
169,666,732 |
167,666,732 |
177,666,732 |
189,666,732 |
未分配利润 |
-60,109,954 |
-40,907,358 |
-49,659,114 |
-28,803,046 |
所有者权益合计 |
109,556,778 |
126,759,374 |
128,007,618 |
160,863,686 |
负债和所有者权益总计 |
109,783,948 |
126,958,515 |
128,276,616 |
161,044,141 |
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