基金经理：徐猛
| 单位净值:0.6717 | 净值增长率:1.94% | 累计净值:0.6717 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏恒生中国企业ETF(QDII)(159850)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,268,399 | 121,435,620 | 42,137,770 | 25,279,772 |
| 结算备付金 | 6,065,141 | 56,659,463 | 11,070,693 | 11,493,082 |
| 存出保证金 | 5,680,347 | 7,119,423 | 4,617,822 | 4,797,386 |
| 交易性金融资产 | 524,342,985 | 480,897,953 | 727,194,339 | 539,911,895 |
| 其中：股票投资 | 524,342,985 | 480,897,953 | 727,194,339 | 539,911,895 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 19,091,624 | 31,622 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 506,960 | 4,719,806 | 47,418 | 5,031,713 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 569,863,831 | 689,923,888 | 785,099,664 | 586,513,849 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 101 | 38,828 | 18,424,657 | 44,940 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 234,483 | 301,688 | 290,553 | 241,251 |
| 应付托管费 | 70,345 | 90,506 | 87,166 | 72,375 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 321,028 | 160,016,493 | 2,672,001 | 24,453,489 |
| 负债合计 | 625,957 | 160,447,515 | 21,474,377 | 24,812,056 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,009,706,498 | 839,706,498 | 1,200,706,498 | 810,706,498 |
| 未分配利润 | -440,468,624 | -310,230,125 | -437,081,211 | -249,004,705 |
| 所有者权益合计 | 569,237,874 | 529,476,373 | 763,625,287 | 561,701,793 |
| 负债和所有者权益总计 | 569,863,831 | 689,923,888 | 785,099,664 | 586,513,849 |
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