单位(元)富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
759,289 |
1,702,493 |
422,721 |
638,325 |
结算备付金 |
5,926 |
51,149 |
25,340 |
45,660 |
存出保证金 |
19,077 |
8,507 |
8,962 |
48,641 |
交易性金融资产 |
73,255,033 |
88,938,477 |
56,343,083 |
56,764,152 |
其中:股票投资 |
73,255,033 |
88,938,477 |
56,314,124 |
56,764,152 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
28,959 |
- |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,799,751 |
603,325 |
1,221,019 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
75,839,075 |
91,379,567 |
58,021,124 |
57,572,394 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
1,794,160 |
1,553,394 |
1,236,380 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
28,852 |
26,530 |
23,415 |
22,597 |
应付托管费 |
5,770 |
5,306 |
4,683 |
4,519 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
0 |
0 |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
124,022 |
103,884 |
44,856 |
166,243 |
负债合计 |
1,952,803 |
1,689,115 |
1,309,335 |
193,360 |
所有者权益 |
实收基金 |
102,642,555 |
94,242,555 |
57,042,555 |
45,042,555 |
未分配利润 |
-28,756,284 |
-4,552,103 |
-330,766 |
12,336,479 |
所有者权益合计 |
73,886,271 |
89,690,452 |
56,711,789 |
57,379,034 |
负债和所有者权益总计 |
75,839,075 |
91,379,567 |
58,021,124 |
57,572,394 |
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