单位(元)嘉实深证基本面120ETF(159910)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,975,801 |
2,280,541 |
1,569,421 |
1,771,736 |
结算备付金 |
20,126 |
14,291 |
8,436 |
18,473 |
存出保证金 |
4,655 |
2,386 |
5,705 |
3,452 |
交易性金融资产 |
318,861,774 |
347,171,156 |
346,836,334 |
403,808,909 |
其中:股票投资 |
318,802,572 |
347,171,156 |
346,836,334 |
403,808,909 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
59,202 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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- |
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- |
应收证券清算款 |
- |
156,615 |
12,379 |
22,733 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
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- |
- |
应收申购款 |
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- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
321,862,355 |
349,624,990 |
348,432,275 |
405,625,302 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
402,343 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
135,432 |
143,852 |
150,794 |
160,815 |
应付托管费 |
27,086 |
28,770 |
30,159 |
32,163 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
0 |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
363,324 |
252,350 |
272,771 |
437,280 |
负债合计 |
928,184 |
424,972 |
453,724 |
630,257 |
所有者权益 |
实收基金 |
169,906,143 |
171,906,143 |
173,906,143 |
181,906,143 |
未分配利润 |
151,028,028 |
177,293,875 |
174,072,408 |
223,088,901 |
所有者权益合计 |
320,934,171 |
349,200,018 |
347,978,551 |
404,995,044 |
负债和所有者权益总计 |
321,862,355 |
349,624,990 |
348,432,275 |
405,625,302 |
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