单位(元)景顺长城沪深300等权重ETF(159924)资产负债表 |
报告期 |
2018/4/16 |
2018/3/6 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
资产 |
银行存款 |
37,586,744 |
1,252,738 |
1,625,160 |
2,002,587 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
198 |
存出保证金 |
16,629 |
1,521 |
835 |
1,946 |
交易性金融资产 |
1,462,532 |
1,922,144 |
40,219,980 |
59,254,178 |
其中:股票投资 |
1,462,532 |
1,922,144 |
40,219,980 |
59,254,178 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
36,120,659 |
- |
- |
应收利息 |
19,510 |
2,066 |
325 |
357 |
应收股利 |
- |
- |
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- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
39,086,243 |
39,299,128 |
41,846,300 |
61,259,266 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
- |
3,206 |
17,730 |
24,359 |
应付托管费 |
- |
641 |
3,546 |
4,872 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
382 |
34,123 |
10,951 |
17,970 |
应交税费 |
- |
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- |
应付利息 |
- |
- |
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- |
应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
- |
147,079 |
100,000 |
358,271 |
负债合计 |
382 |
185,049 |
132,227 |
405,472 |
所有者权益 |
实收基金 |
27,165,929 |
27,165,929 |
28,515,929 |
42,515,929 |
未分配利润 |
11,919,932 |
11,948,150 |
13,198,144 |
18,337,865 |
所有者权益合计 |
39,085,861 |
39,114,079 |
41,714,073 |
60,853,794 |
负债和所有者权益总计 |
39,086,243 |
39,299,128 |
41,846,300 |
61,259,266 |
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