单位(元)景顺长城中证500ETF(159935)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,047,584 |
1,179,287 |
945,486 |
1,183,476 |
结算备付金 |
3,916 |
3,215 |
18,769 |
1,693 |
存出保证金 |
1,569 |
581 |
1,157 |
836 |
交易性金融资产 |
48,616,069 |
55,503,969 |
59,452,984 |
58,836,496 |
其中:股票投资 |
48,612,169 |
55,503,969 |
59,452,984 |
58,832,095 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
3,900 |
- |
- |
4,401 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
109,985 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,669,139 |
56,687,052 |
60,528,381 |
60,022,501 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
0 |
101,110 |
0 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
21,076 |
23,309 |
27,730 |
24,437 |
应付托管费 |
4,215 |
4,662 |
5,546 |
4,887 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
163,173 |
134,615 |
194,144 |
177,413 |
负债合计 |
188,464 |
162,586 |
328,529 |
206,737 |
所有者权益 |
实收基金 |
29,572,956 |
30,572,956 |
33,572,956 |
30,572,956 |
未分配利润 |
19,907,719 |
25,951,511 |
26,626,896 |
29,242,808 |
所有者权益合计 |
49,480,675 |
56,524,467 |
60,199,852 |
59,815,764 |
负债和所有者权益总计 |
49,669,139 |
56,687,052 |
60,528,381 |
60,022,501 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。