基金经理：霍华明
| 单位净值:0.6413 | 净值增长率:1.94% | 累计净值:1.2826 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:48.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证全指医药卫生ETF(159938)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,226,100 | 45,681,132 | 10,441,552 | 17,551,315 |
| 结算备付金 | 394,544 | 1,266,148 | 73,047 | 230,835 |
| 存出保证金 | 584,227 | 242,276 | 241,070 | 324,596 |
| 交易性金融资产 | 5,298,731,454 | 4,610,041,788 | 3,285,770,367 | 2,975,525,537 |
| 其中：股票投资 | 5,298,731,454 | 4,610,041,326 | 3,285,647,653 | 2,974,826,030 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 462 | 122,714 | 699,507 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 13,142,769 | 597,725 | 9,851,532 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 290,662 | - | 26,525 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 247,370 | 74,687 | 264,896 | 60,767 |
| 资产总计 | 5,314,183,695 | 4,670,739,462 | 3,297,388,656 | 3,003,571,107 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,183,116 | 10,739,637 | 2,131 | 8,741,546 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,251,216 | 1,715,271 | 1,439,805 | 1,122,488 |
| 应付托管费 | 450,243 | 343,054 | 287,961 | 224,498 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 26,915 | 18,234 | 25,757 | 5,718 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,290,564 | 31,829,052 | 1,464,242 | 4,932,680 |
| 负债合计 | 8,202,054 | 44,645,247 | 3,219,897 | 15,026,931 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,793,533,619 | 3,163,533,619 | 2,089,783,618 | 1,744,783,618 |
| 未分配利润 | 1,512,448,022 | 1,462,560,595 | 1,204,385,141 | 1,243,760,558 |
| 所有者权益合计 | 5,305,981,641 | 4,626,094,214 | 3,294,168,759 | 2,988,544,176 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,314,183,695 | 4,670,739,462 | 3,297,388,656 | 3,003,571,107 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。