单位(元)华润元大中创100ETF(159942)资产负债表 |
报告期 |
2018/11/19 |
2018/11/5 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
20,727,644 |
411,954 |
544,940 |
781,615 |
结算备付金 |
747 |
25,461 |
399 |
397 |
存出保证金 |
578 |
578 |
1,371 |
1,692 |
交易性金融资产 |
398,598 |
21,436,010 |
47,262,139 |
63,788,397 |
其中:股票投资 |
- |
21,436,010 |
47,262,139 |
63,788,397 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
-2 |
63,061 |
86,801 |
80,572 |
应收利息 |
13,024 |
1,115 |
268 |
415 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
21,140,591 |
21,938,179 |
47,895,918 |
64,653,088 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
1,682 |
20,370 |
27,477 |
应付托管费 |
- |
336 |
4,074 |
5,495 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
382 |
70 |
6,254 |
11,916 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
195,306 |
313,644 |
420,000 |
负债合计 |
382 |
197,393 |
344,342 |
464,888 |
所有者权益 |
实收基金 |
- |
50,723,186 |
91,645,600 |
106,377,670 |
未分配利润 |
- |
-28,982,400 |
-44,094,024 |
-42,189,470 |
所有者权益合计 |
21,140,209 |
21,740,785 |
47,551,576 |
64,188,200 |
负债和所有者权益总计 |
21,140,591 |
21,938,179 |
47,895,918 |
64,653,088 |
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