单位(元)广发中证全指工业ETF(159953)资产负债表 |
报告期 |
2020/12/10 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
227,521 |
465,461 |
284,969 |
226,447 |
结算备付金 |
4,529 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
4,004 |
1,108 |
324 |
405 |
交易性金融资产 |
4,830,752 |
11,763,880 |
20,301,986 |
21,620,377 |
其中:股票投资 |
4,830,752 |
11,760,125 |
20,301,986 |
21,620,377 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
3,755 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
25,641 |
- |
9,230 |
应收利息 |
826 |
101 |
53 |
37 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,067,632 |
12,256,191 |
20,587,332 |
21,856,496 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
174,845 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
761 |
7,048 |
8,412 |
8,766 |
应付托管费 |
152 |
1,410 |
1,682 |
1,753 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
21,988 |
4,234 |
2,978 |
2,166 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
21,611 |
15,451 |
27,500 |
48,432 |
负债合计 |
44,513 |
202,988 |
40,572 |
61,117 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,166,421 |
15,166,421 |
27,166,421 |
29,166,421 |
未分配利润 |
-143,302 |
-3,113,217 |
-6,619,662 |
-7,371,042 |
所有者权益合计 |
5,023,119 |
12,053,204 |
20,546,759 |
21,795,379 |
负债和所有者权益总计 |
5,067,632 |
12,256,191 |
20,587,332 |
21,856,496 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。