单位(元)国联央视50ETF(159965)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,971,496 |
2,356,723 |
2,194,800 |
2,337,007 |
结算备付金 |
3,711 |
3,110 |
4,063 |
5,166 |
存出保证金 |
1,935 |
834 |
885 |
2,325 |
交易性金融资产 |
83,206,879 |
89,774,461 |
100,730,420 |
101,340,239 |
其中:股票投资 |
83,206,879 |
89,774,461 |
100,730,420 |
101,340,239 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
29,647 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
85,213,669 |
92,135,127 |
102,930,168 |
103,684,737 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
91,335 |
24,726 |
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应付赎回款 |
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- |
应付管理人报酬 |
35,543 |
38,165 |
43,599 |
40,626 |
应付托管费 |
7,109 |
7,633 |
8,720 |
8,125 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
175,032 |
108,906 |
174,495 |
89,567 |
负债合计 |
217,684 |
246,039 |
251,540 |
138,318 |
所有者权益 |
实收基金 |
68,426,953 |
69,426,953 |
80,426,953 |
75,426,953 |
未分配利润 |
16,569,032 |
22,462,135 |
22,251,676 |
28,119,467 |
所有者权益合计 |
84,995,985 |
91,889,088 |
102,678,629 |
103,546,420 |
负债和所有者权益总计 |
85,213,669 |
92,135,127 |
102,930,168 |
103,684,737 |
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