基金经理：万琼
| 单位净值:6.3045 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.2428 | 截止日期:2024/6/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证500ETF(159968)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,827,336 | 23,968,615 | 26,138,743 | 26,550,987 |
| 结算备付金 | 5,425,158 | 8,413,788 | 6,742,124 | 8,417,562 |
| 存出保证金 | 4,888,085 | 4,636,749 | 5,180,465 | 5,450,714 |
| 交易性金融资产 | 724,453,321 | 740,318,104 | 718,681,672 | 728,704,936 |
| 其中：股票投资 | 724,453,321 | 740,318,104 | 718,681,672 | 728,704,936 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 150,313 | 300,370 | 215,514 | 4,697,341 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 4,288 | 1,218 | - | - |
| 资产总计 | 764,748,502 | 777,638,846 | 756,958,518 | 773,821,540 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | 857 | - | 6,191,093 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 96,883 | 94,825 | 99,592 | 90,646 |
| 应付托管费 | 32,294 | 31,608 | 33,197 | 30,215 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 555 | 2,429 | 2 | 0 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 779,806 | 552,139 | 583,422 | 454,070 |
| 负债合计 | 909,540 | 681,859 | 716,213 | 6,766,025 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 597,059,068 | 556,475,623 | 562,563,140 | 526,038,039 |
| 未分配利润 | 166,779,894 | 220,481,364 | 193,679,165 | 241,017,476 |
| 所有者权益合计 | 763,838,962 | 776,956,986 | 756,242,305 | 767,055,515 |
| 负债和所有者权益总计 | 764,748,502 | 777,638,846 | 756,958,518 | 773,821,540 |
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