单位(元)南方粤港澳大湾区ETF(159984)资产负债表 |
报告期 |
2023/7/4 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
726,941 |
180,292 |
901,185 |
712,400 |
结算备付金 |
681,084 |
113,784 |
575,640 |
1,179,153 |
存出保证金 |
142,896 |
728 |
161,837 |
184,703 |
交易性金融资产 |
8,732,186 |
56,110,509 |
57,987,850 |
71,662,081 |
其中:股票投资 |
8,732,186 |
56,110,509 |
57,987,850 |
71,662,081 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
631,358 |
1,084 |
386,571 |
75,128 |
应收利息 |
- |
- |
- |
468 |
应收股利 |
11,498 |
- |
17,215 |
- |
应收申购款 |
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其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
10,925,963 |
56,406,398 |
60,030,298 |
73,813,935 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
22,498 |
102,875 |
- |
4 |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
5,493 |
14,163 |
14,357 |
18,797 |
应付托管费 |
1,831 |
4,721 |
4,786 |
6,266 |
应付销售服务费 |
- |
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- |
应付交易费用 |
- |
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1,595 |
应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
973,902 |
171,052 |
493,802 |
260,000 |
负债合计 |
1,003,724 |
292,811 |
512,944 |
286,662 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,591,565 |
55,591,565 |
53,591,565 |
58,591,565 |
未分配利润 |
330,674 |
522,022 |
5,925,789 |
14,935,708 |
所有者权益合计 |
9,922,239 |
56,113,587 |
59,517,354 |
73,527,273 |
负债和所有者权益总计 |
10,925,963 |
56,406,398 |
60,030,298 |
73,813,935 |
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