基金经理：闫冬
| 单位净值:0.6700 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:0.6700 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A(160646)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,265,633 | 3,167,993 | 4,620,217 | 4,715,184 |
| 结算备付金 | 4,268 | 94,052 | 45,614 | 1,286,403 |
| 存出保证金 | 3,826 | 7,799 | 13,181 | 11,389 |
| 交易性金融资产 | 47,332,318 | 49,140,244 | 61,514,956 | 35,395,403 |
| 其中：股票投资 | 47,332,318 | 49,140,244 | 61,514,956 | 35,395,403 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 336,926 | - | 912,013 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 7,404 | - | 3,202 |
| 应收申购款 | 311,131 | 346,011 | 497,379 | 2,611,931 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,254,103 | 52,763,504 | 67,603,361 | 44,023,512 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 81,655 | - | 4,557,059 |
| 应付赎回款 | 1,250,742 | 420,731 | 2,453,620 | 1,412,896 |
| 应付管理人报酬 | 25,271 | 27,268 | 35,049 | 15,450 |
| 应付托管费 | 6,318 | 6,817 | 8,762 | 3,863 |
| 应付销售服务费 | 9,724 | 12,066 | 15,796 | 6,072 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 49,629 | 77,839 | 176,230 | 32,934 |
| 负债合计 | 1,341,684 | 626,374 | 2,689,457 | 6,028,274 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 73,700,838 | 69,837,566 | 87,675,227 | 46,047,566 |
| 未分配利润 | -23,788,419 | -17,700,437 | -22,761,323 | -8,052,327 |
| 所有者权益合计 | 49,912,419 | 52,137,129 | 64,913,904 | 37,995,239 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,254,103 | 52,763,504 | 67,603,361 | 44,023,512 |
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