基金经理：李一硕
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0720 | 累计净值:1.7080 | 截止日期:2024/6/5 | |||
| 最新规模:17.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达永旭定期开放债券(161117)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,264,389 | 1,468,519 | 1,142,577 | 1,406,622 |
| 结算备付金 | 24,692,971 | 31,078,755 | 13,247,053 | 52,635,196 |
| 存出保证金 | 10,336 | 11,413 | 24,820 | 4,028 |
| 交易性金融资产 | 2,528,645,496 | 2,702,607,023 | 2,340,288,092 | 3,036,215,796 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,315,582,594 | 2,478,722,345 | 2,179,043,811 | 2,950,886,271 |
| 资产支持证券投资 | 213,062,901 | 223,884,677 | 161,244,281 | 85,329,525 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,950,657 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,556,563,849 | 2,735,165,709 | 2,354,702,541 | 3,090,261,642 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 826,900,948 | 1,011,258,299 | 660,368,144 | 966,146,067 |
| 应付证券清算款 | 2,018,205 | 91,167 | 73,706 | 78,614 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 583,847 | 565,691 | 573,979 | 697,171 |
| 应付托管费 | 145,962 | 141,423 | 143,495 | 174,293 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 265,663 | 235,899 | 200,114 | 288,564 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 239,840 | 225,003 | 255,228 | 215,141 |
| 负债合计 | 830,154,464 | 1,012,517,481 | 661,614,666 | 967,599,850 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,621,606,673 | 1,621,606,673 | 1,621,606,673 | 2,001,065,909 |
| 未分配利润 | 104,802,712 | 101,041,555 | 71,481,203 | 121,595,883 |
| 所有者权益合计 | 1,726,409,385 | 1,722,648,228 | 1,693,087,876 | 2,122,661,792 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,556,563,849 | 2,735,165,709 | 2,354,702,541 | 3,090,261,642 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。