基金经理：刘树荣
| 单位净值:0.8541 | 净值增长率:-1.09% | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.8541 | 截止日期:2024/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,291,642 | 1,676,872 | 1,806,299 | 1,942,133 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 20,832,137 | 23,872,881 | 27,623,447 | 28,188,509 |
| 其中：股票投资 | 20,832,137 | 23,872,881 | 27,623,447 | 28,188,509 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 692 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 42,555 | 180,468 | 17,562 | 384,023 |
| 应收申购款 | 8,119 | 17,307 | 17,501 | 29,861 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 22,174,452 | 25,747,528 | 29,465,501 | 30,544,526 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 233,273 | - | - |
| 应付赎回款 | 22,115 | 62,024 | 66,874 | 306,799 |
| 应付管理人报酬 | 14,834 | 16,869 | 19,590 | 19,413 |
| 应付托管费 | 4,636 | 5,272 | 6,122 | 6,067 |
| 应付销售服务费 | 728 | 807 | 970 | 982 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 58,010 | 113,950 | 124,022 | 131,026 |
| 负债合计 | 100,323 | 432,193 | 217,577 | 464,286 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,454,033 | 25,593,648 | 26,988,835 | 27,285,194 |
| 未分配利润 | -3,379,904 | -278,313 | 2,259,089 | 2,795,045 |
| 所有者权益合计 | 22,074,130 | 25,315,335 | 29,247,923 | 30,080,240 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,174,452 | 25,747,528 | 29,465,501 | 30,544,526 |
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