基金经理：赵建
| 单位净值:1.8328 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.8328 | 截止日期:2024/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投金融地产ETF联接(161211)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,535,559 | 8,315,536 | 8,142,268 | 9,572,959 |
| 结算备付金 | - | - | - | 25,771 |
| 存出保证金 | 187 | 2,102 | 1,384 | 1,312 |
| 交易性金融资产 | 125,734,880 | 132,856,886 | 143,900,652 | 159,700,259 |
| 其中：股票投资 | 1,792,651 | 3,155,494 | 2,115,941 | 3,840,180 |
| 基金投资 | 123,942,229 | 129,701,392 | 141,784,711 | 155,856,079 |
| 债券投资 | - | - | - | 4,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 1,041,403 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,385 | 23,040 | 170,248 | 166,612 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 133,287,011 | 141,197,564 | 153,255,955 | 169,466,913 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 103,614 | 59,246 | 925,786 | 685,153 |
| 应付管理人报酬 | 4,846 | 5,614 | 5,821 | 7,304 |
| 应付托管费 | 1,050 | 1,216 | 1,261 | 1,583 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,480 | 93,743 | 177,332 | 96,086 |
| 负债合计 | 284,990 | 159,819 | 1,110,199 | 790,126 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 80,525,007 | 81,823,921 | 87,464,061 | 91,751,037 |
| 未分配利润 | 52,477,015 | 59,213,824 | 64,681,695 | 76,925,750 |
| 所有者权益合计 | 133,002,021 | 141,037,745 | 152,145,756 | 168,676,787 |
| 负债和所有者权益总计 | 133,287,011 | 141,197,564 | 153,255,955 | 169,466,913 |
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