单位(元)银华中证800等权指数增强分级(161825)资产负债表 |
报告期 |
2019/6/30 |
2019/4/15 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
32,600,756 |
3,349,189 |
2,615,229 |
2,011,026 |
结算备付金 |
- |
27,802 |
585 |
407,428 |
存出保证金 |
- |
7,821 |
5,327 |
9,405 |
交易性金融资产 |
19,682 |
30,114,031 |
26,434,865 |
32,526,012 |
其中:股票投资 |
19,682 |
- |
26,434,865 |
32,526,012 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
5,868 |
1,847 |
531 |
527 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
516 |
1,099 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
32,626,306 |
33,500,690 |
29,057,053 |
34,955,496 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
418,481 |
9,142 |
417 |
应付管理人报酬 |
- |
14,051 |
25,139 |
29,711 |
应付托管费 |
- |
2,810 |
5,028 |
5,942 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
0 |
44 |
3,706 |
4,943 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
25,000 |
163,361 |
395,034 |
250,835 |
负债合计 |
25,000 |
598,747 |
438,049 |
291,848 |
所有者权益 |
实收基金 |
23,351,474 |
24,019,960 |
27,742,070 |
27,315,256 |
未分配利润 |
9,249,832 |
8,881,984 |
876,934 |
7,348,392 |
所有者权益合计 |
32,601,306 |
32,901,943 |
28,619,005 |
34,663,648 |
负债和所有者权益总计 |
32,626,306 |
33,500,690 |
29,057,053 |
34,955,496 |
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