基金经理：周笑雯
| 单位净值:0.9470 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.7870 | 截止日期:2024/6/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宏利红利先锋混合A(162212)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,719,716 | 3,862,132 | 885,453 | 1,450,596 |
| 结算备付金 | 58,561 | 132,051 | 381,806 | 81,475 |
| 存出保证金 | 10,620 | 16,253 | 26,959 | 20,256 |
| 交易性金融资产 | 59,585,391 | 60,671,825 | 57,994,578 | 62,133,824 |
| 其中：股票投资 | 59,585,391 | 60,606,619 | 55,495,065 | 59,656,327 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 65,206 | 2,499,513 | 2,477,497 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 81,389 | - | 544,197 | 64,601 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 201,131 | 14,492 | 4,479 | 19,017 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 63,656,808 | 64,696,753 | 59,837,472 | 63,769,769 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 62,282 | 805 | - | 210,113 |
| 应付赎回款 | 93,526 | 12,523 | 5,510 | 27,129 |
| 应付管理人报酬 | 80,230 | 80,925 | 73,830 | 71,794 |
| 应付托管费 | 13,372 | 13,488 | 12,305 | 11,966 |
| 应付销售服务费 | 1,420 | 1,046 | 32 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 0 | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 192,670 | 157,752 | 315,788 | 153,092 |
| 负债合计 | 443,499 | 266,538 | 407,465 | 474,095 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 61,611,247 | 61,098,685 | 57,416,018 | 55,362,722 |
| 未分配利润 | 1,602,062 | 3,331,529 | 2,013,989 | 7,932,952 |
| 所有者权益合计 | 63,213,309 | 64,430,215 | 59,430,007 | 63,295,674 |
| 负债和所有者权益总计 | 63,656,808 | 64,696,753 | 59,837,472 | 63,769,769 |
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