单位(元)宏利领先中小盘混合(162214)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,910,249 |
3,733,616 |
7,275,959 |
10,076,885 |
结算备付金 |
56,029 |
75,237 |
29,661 |
10,845 |
存出保证金 |
9,564 |
21,244 |
10,868 |
6,864 |
交易性金融资产 |
37,934,398 |
43,080,249 |
38,997,146 |
45,982,731 |
其中:股票投资 |
37,934,398 |
43,080,249 |
38,997,146 |
45,982,731 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
160,281 |
90,821 |
- |
82,252 |
应收利息 |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
182,025 |
11,243 |
18,117 |
163,052 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
41,252,547 |
47,012,409 |
46,331,752 |
56,322,629 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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132,605 |
340,231 |
- |
应付赎回款 |
20,311 |
2,712 |
22,864 |
81,168 |
应付管理人报酬 |
53,571 |
59,183 |
58,393 |
65,556 |
应付托管费 |
8,929 |
9,864 |
9,732 |
10,926 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
139,385 |
157,016 |
163,932 |
83,504 |
负债合计 |
222,196 |
361,380 |
595,151 |
241,154 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,961,599 |
53,904,349 |
51,051,535 |
51,176,191 |
未分配利润 |
-12,931,248 |
-7,253,320 |
-5,314,935 |
4,905,283 |
所有者权益合计 |
41,030,351 |
46,651,029 |
45,736,600 |
56,081,475 |
负债和所有者权益总计 |
41,252,547 |
47,012,409 |
46,331,752 |
56,322,629 |
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