基金经理：
| 单位净值:0.9090 | 净值增长率:-0.87% | 净值增长率:-0.87% | 累计净值:1.6970 | 截止日期:2022/12/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安中小综指(LOF)(162510)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/13 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 483,705 | 405,471 | 331,825 | 555,048 |
| 结算备付金 | 468 | - | - | - |
| 存出保证金 | 2,336 | 51 | 171 | 345 |
| 交易性金融资产 | 4,355,131 | 5,157,810 | 6,130,060 | 6,312,696 |
| 其中：股票投资 | 4,254,519 | 5,157,810 | 6,044,042 | 6,226,636 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 100,613 | - | 86,017 | 86,060 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 40,729 | - | 207,769 |
| 应收利息 | - | - | 2,011 | 977 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,496 | 2,996 | 7,391 | 1,397 |
| 其他资产 | 139 | - | - | - |
| 资产总计 | 4,844,276 | 5,607,057 | 6,471,458 | 7,078,232 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 87,008 |
| 应付赎回款 | - | 44,612 | 20,864 | 256,481 |
| 应付管理人报酬 | 1,381 | 3,384 | 4,032 | 4,195 |
| 应付托管费 | 405 | 993 | 1,183 | 1,231 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 137 | 231 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 56,230 | 57,652 | 50,390 | 54,939 |
| 负债合计 | 58,016 | 106,640 | 76,606 | 404,084 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,964,479 | 5,060,911 | 5,072,705 | 5,596,084 |
| 未分配利润 | -178,218 | 439,506 | 1,322,147 | 1,078,065 |
| 所有者权益合计 | 4,786,260 | 5,500,417 | 6,394,852 | 6,674,148 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,844,276 | 5,607,057 | 6,471,458 | 7,078,232 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。