基金经理：王赟杰
| 单位净值:0.9712 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:1.8060 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证环保产业指数(LOF)A(163114)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,642,607 | 24,440,187 | 25,755,128 | 33,987,926 |
| 结算备付金 | 16,482 | 69,571 | 89,557 | 26,222 |
| 存出保证金 | 9,752 | 13,574 | 39,632 | 69,100 |
| 交易性金融资产 | 266,525,501 | 346,835,991 | 360,467,173 | 467,502,633 |
| 其中：股票投资 | 266,525,501 | 346,835,991 | 360,467,173 | 467,502,633 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 71,149 | 4,009,774 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 474,379 | 408,537 | 365,563 | 3,450,124 |
| 其他资产 | 10,039 | - | - | 1,960 |
| 资产总计 | 286,678,759 | 371,767,860 | 386,788,201 | 509,047,739 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 759,488 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 908,125 | 1,345,304 | 1,343,233 | 8,706,617 |
| 应付管理人报酬 | 234,858 | 296,090 | 331,249 | 393,903 |
| 应付托管费 | 46,972 | 65,140 | 72,875 | 86,659 |
| 应付销售服务费 | 9,912 | 11,959 | 11,418 | 13,006 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 999 | 16 | - | 101 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 232,146 | 220,794 | 285,555 | 476,146 |
| 负债合计 | 2,192,499 | 1,939,303 | 2,044,329 | 9,676,431 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 210,050,268 | 211,497,909 | 200,857,475 | 205,599,123 |
| 未分配利润 | 74,435,992 | 158,330,647 | 183,886,396 | 293,772,185 |
| 所有者权益合计 | 284,486,260 | 369,828,557 | 384,743,872 | 499,371,308 |
| 负债和所有者权益总计 | 286,678,759 | 371,767,860 | 386,788,201 | 509,047,739 |
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