基金经理：
| 单位净值:0.6915 | 净值增长率:-2.00% | 净值增长率:-2.00% | 累计净值:0.2817 | 截止日期:2018/8/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/8/15 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,248,331 | 3,237,561 | 4,797,373 | 6,431,556 |
| 结算备付金 | 451 | - | - | - |
| 存出保证金 | 8,374 | 10,569 | 20,594 | 13,106 |
| 交易性金融资产 | 26,676,193 | 39,332,377 | 45,219,608 | 75,218,003 |
| 其中：股票投资 | 26,676,193 | 39,332,377 | 45,219,608 | 75,218,003 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 295,608 | - | - | 846,213 |
| 应收利息 | 4,251 | 766 | 1,059 | 1,316 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 15,902 | 50,319 | 41,589 | 7,996 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 31,249,109 | 42,631,592 | 50,080,224 | 82,518,189 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 21 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,454,834 | 255,228 | 126,182 | 527,871 |
| 应付管理人报酬 | 15,404 | 35,764 | 42,867 | 67,828 |
| 应付托管费 | 3,389 | 7,868 | 9,431 | 14,922 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 7,820 | 10,769 | 7,598 | 12,985 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 136,779 | 105,249 | 237,939 | 154,635 |
| 负债合计 | 1,618,247 | 414,879 | 424,018 | 778,242 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 105,179,156 | 134,780,728 | 134,321,590 | 186,809,569 |
| 未分配利润 | -75,548,294 | -92,564,015 | -84,665,384 | -105,069,622 |
| 所有者权益合计 | 29,630,862 | 42,216,713 | 49,656,207 | 81,739,947 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,249,109 | 42,631,592 | 50,080,224 | 82,518,189 |
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