单位(元)申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A(163119)资产负债表 |
报告期 |
2020/4/9 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,298,966 |
4,005,451 |
3,853,080 |
4,719,262 |
结算备付金 |
196,833 |
- |
- |
3,853 |
存出保证金 |
6,897 |
1,918 |
3,777 |
2,653 |
交易性金融资产 |
39,886,109 |
47,011,150 |
46,128,928 |
40,708,264 |
其中:股票投资 |
39,886,109 |
47,011,150 |
46,128,928 |
40,708,264 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
1,377 |
883 |
760 |
943 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
401,749 |
1,427 |
1,029 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
43,390,183 |
51,421,150 |
49,987,972 |
45,436,004 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
9 |
- |
18 |
- |
应付赎回款 |
403,541 |
197,250 |
51,142 |
14,408 |
应付管理人报酬 |
10,244 |
42,384 |
39,878 |
40,317 |
应付托管费 |
2,254 |
9,324 |
8,773 |
8,870 |
应付销售服务费 |
50 |
104 |
- |
- |
应付交易费用 |
55,789 |
10,383 |
22,743 |
21,003 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
111,646 |
105,683 |
84,891 |
117,410 |
负债合计 |
583,534 |
365,129 |
207,445 |
202,007 |
所有者权益 |
实收基金 |
43,905,268 |
58,405,865 |
62,445,689 |
68,122,011 |
未分配利润 |
-1,098,619 |
-7,349,843 |
-12,665,162 |
-22,888,014 |
所有者权益合计 |
42,806,649 |
51,056,021 |
49,780,527 |
45,233,997 |
负债和所有者权益总计 |
43,390,183 |
51,421,150 |
49,987,972 |
45,436,004 |
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