单位(元)新华惠鑫债券(LOF)C(164302)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/9 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,628,295 |
644,098 |
119,401 |
93,506 |
结算备付金 |
13,109 |
14,287 |
28,075 |
495,596 |
存出保证金 |
362 |
346 |
5,738 |
9,011 |
交易性金融资产 |
3,113,117 |
4,635,221 |
9,216,015 |
14,349,278 |
其中:股票投资 |
1,319,454 |
1,305,233 |
2,134,045 |
2,980,142 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,793,664 |
3,329,988 |
7,081,970 |
11,369,136 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
3,325,125 |
- |
200,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
400,000 |
101,690 |
应收利息 |
44,320 |
119,972 |
154,911 |
225,068 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
3,100 |
- |
其他资产 |
- |
- |
470 |
- |
资产总计 |
4,799,202 |
8,739,048 |
9,927,710 |
15,474,149 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
1,100,000 |
900,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
218,384 |
- |
473,206 |
121,867 |
应付管理人报酬 |
1,017 |
4,303 |
5,239 |
12,136 |
应付托管费 |
291 |
1,229 |
1,497 |
3,467 |
应付销售服务费 |
581 |
2,459 |
2,994 |
6,935 |
应付交易费用 |
2,398 |
2,277 |
3,881 |
16,190 |
应交税费 |
133 |
596 |
361 |
- |
应付利息 |
- |
- |
261 |
1,354 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
219,835 |
215,890 |
135,233 |
460,000 |
负债合计 |
442,638 |
226,754 |
1,722,672 |
1,521,949 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,622,238 |
5,151,697 |
4,701,575 |
7,578,344 |
未分配利润 |
1,734,326 |
3,360,598 |
3,503,463 |
6,373,857 |
所有者权益合计 |
4,356,564 |
8,512,295 |
8,205,039 |
13,952,200 |
负债和所有者权益总计 |
4,799,202 |
8,739,048 |
9,927,710 |
15,474,149 |
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