基金经理：黄玥
| 单位净值:0.8014 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:0.8014 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源中航军工A(164402)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 94,787,637 | 113,160,602 | 95,941,093 | 142,265,311 |
| 结算备付金 | - | 97,464 | 202,476 | - |
| 存出保证金 | 234,933 | 197,542 | 413,127 | 488,188 |
| 交易性金融资产 | 1,471,758,625 | 1,657,466,617 | 1,444,080,479 | 1,767,787,113 |
| 其中：股票投资 | 1,471,758,625 | 1,657,466,617 | 1,444,080,479 | 1,767,787,113 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 152,076 | 349,067 | 212,939 | 13,338 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,870,672 | 7,687,502 | 2,294,326 | 28,519,812 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,568,803,943 | 1,778,958,794 | 1,543,144,440 | 1,939,073,763 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 9,600 |
| 应付赎回款 | 5,553,451 | 19,867,849 | 9,280,418 | 27,677,429 |
| 应付管理人报酬 | 1,334,558 | 1,319,800 | 1,318,445 | 1,492,559 |
| 应付托管费 | 266,912 | 263,960 | 263,689 | 298,512 |
| 应付销售服务费 | 73,348 | 65,230 | 30,325 | 10,347 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 484,255 | 473,301 | 685,575 | 778,144 |
| 负债合计 | 7,712,523 | 21,990,140 | 11,578,452 | 30,266,591 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,776,935,659 | 1,701,529,147 | 1,428,080,955 | 1,661,951,074 |
| 未分配利润 | -215,844,239 | 55,439,508 | 103,485,032 | 246,856,097 |
| 所有者权益合计 | 1,561,091,420 | 1,756,968,654 | 1,531,565,988 | 1,908,807,171 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,568,803,943 | 1,778,958,794 | 1,543,144,440 | 1,939,073,763 |
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