单位(元)汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A(164701)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,176,405 |
10,306,431 |
9,621,317 |
10,841,883 |
结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
111,258,225 |
102,306,982 |
101,615,025 |
106,621,604 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
111,258,225 |
102,306,982 |
101,615,025 |
106,621,604 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
1,000,431 |
142,965 |
111,646 |
141,100 |
其他资产 |
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资产总计 |
121,435,061 |
112,756,378 |
111,347,988 |
117,604,587 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
1,017,533 |
1,226,576 |
443,625 |
1,616,021 |
应付管理人报酬 |
99,408 |
92,234 |
93,761 |
98,250 |
应付托管费 |
25,846 |
23,981 |
24,378 |
25,545 |
应付销售服务费 |
2,787 |
40 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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27,331 |
26,447 |
10,338 |
应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
161,445 |
122,850 |
161,658 |
144,721 |
负债合计 |
1,307,019 |
1,493,012 |
749,869 |
1,894,876 |
所有者权益 |
实收基金 |
134,427,891 |
129,060,303 |
138,809,119 |
149,502,437 |
未分配利润 |
-14,299,849 |
-17,796,937 |
-28,211,000 |
-33,792,726 |
所有者权益合计 |
120,128,042 |
111,263,366 |
110,598,119 |
115,709,711 |
负债和所有者权益总计 |
121,435,061 |
112,756,378 |
111,347,988 |
117,604,587 |
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