基金经理：黄稚
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.8976 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:1.6026 | 截止日期:2024/5/9 | ||
| 最新规模:2.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中信保诚中证800医药指数(LOF)A(165519)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,920,209 | 17,992,911 | 17,311,096 | 19,445,160 |
| 结算备付金 | 16,432 | 33,316 | 14,769 | 45,562 |
| 存出保证金 | 16,726 | 26,370 | 12,672 | 32,377 |
| 交易性金融资产 | 240,080,663 | 276,365,889 | 276,018,071 | 299,315,030 |
| 其中：股票投资 | 240,080,663 | 276,365,889 | 276,018,071 | 299,315,030 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 161,402 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | 19,790 |
| 应收申购款 | 1,219,558 | 339,274 | 1,507,024 | 828,512 |
| 其他资产 | 8,940 | 3,573 | 8,280 | 7,987 |
| 资产总计 | 256,423,931 | 294,761,333 | 294,871,913 | 319,694,419 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 675,373 | - | 712,339 |
| 应付赎回款 | 896,641 | 241,799 | 498,269 | 810,327 |
| 应付管理人报酬 | 217,222 | 243,311 | 246,686 | 241,604 |
| 应付托管费 | 43,444 | 53,529 | 54,271 | 53,153 |
| 应付销售服务费 | 7,124 | 5,231 | 3,527 | 2,301 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 822 | 1,593 | 1,187 | 1,179 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 324,056 | 300,276 | 326,603 | 293,823 |
| 负债合计 | 1,489,310 | 1,521,113 | 1,130,544 | 2,114,727 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 141,230,739 | 161,833,349 | 152,822,105 | 146,430,909 |
| 未分配利润 | 113,703,883 | 131,406,870 | 140,919,264 | 171,148,783 |
| 所有者权益合计 | 254,934,621 | 293,240,219 | 293,741,369 | 317,579,692 |
| 负债和所有者权益总计 | 256,423,931 | 294,761,333 | 294,871,913 | 319,694,419 |
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